國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》，30余只超跌的風電、光伏概念股均獲得北上資金加倉。
俄烏局勢緩和，大宗商品跳水
俄烏談判出現(xiàn)積極信號，地區(qū)局勢緩和，全球股市集體走高，大宗商品一度出現(xiàn)跳水。
據(jù)央視消息，俄羅斯和烏克蘭29日在土耳其伊斯坦布爾多爾瑪巴赫切宮舉行新一輪面對面談判。土耳其外長恰武什奧盧會后表示，29日的談判是迄今為止最具進展的，雙方在一些議題上已經(jīng)達成一致。俄羅斯代表團團長稱，周二的談判頗有建設性；俄方收到了烏方關于保持中立和無核地位意愿的提議；烏克蘭放棄加入任何軍事聯(lián)盟。
受俄烏談判進展的利好影響，市場對地緣局勢的擔憂情緒大幅降溫。避險資產(chǎn)一度跳水，WTI原油、布油、黃金紛紛大跌，黃金期貨盤中一度失守1900美元/盎司關口。美國小麥和玉米期貨盤中雙雙跌停。國際金屬期貨也出現(xiàn)跳水，LME鋁盤中跌幅一度超過5%，LME鎳收跌超3%。
全球股市走高，截止收盤，歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲幅2.8%，英國富時100指數(shù)漲0.84%，法國CAC40指數(shù)漲3.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲3%。
美股三大指數(shù)連續(xù)兩日集體收漲，標普四連陽創(chuàng)逾兩月新高。截止收盤，納指收漲1.84%，創(chuàng)1月14日以來新高；標普收漲1.23%，道指收漲漲幅0.97%，創(chuàng)2月9日以來新高。
截至收盤，蘋果漲1.91%，股價錄得11連漲。這是蘋果41年上市歷史上罕見的壯舉，也抹去了年初至今的所有跌幅。其市值增加近4300億美元，超過了沃爾瑪?shù)目偸兄怠?/p>
富時中國A50指數(shù)也出現(xiàn)拉升，截至發(fā)稿，漲0.61%。
風電、光伏迎利好，超跌績優(yōu)股出爐
國家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導意見》，意見提出，全國能源生產(chǎn)總量達到44.1億噸標準煤左右，原油產(chǎn)量2億噸左右，天然氣產(chǎn)量2140億立方米左右。保障電力充足供應，電力裝機達到26億千瓦左右，發(fā)電量達到9.07萬億千瓦時左右，新增頂峰發(fā)電能力8000萬千瓦以上，“西電東送”輸電能力達到2.9億千瓦左右。煤炭消費比重穩(wěn)步下降，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右，風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到12.2%左右。
意見還提到，大力發(fā)展風電光伏。加大力度規(guī)劃建設以大型風光基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。優(yōu)化近海風電布局，開展深遠海風電建設示范，穩(wěn)妥推動海上風電基地建設。積極推進水風光互補基地建設。繼續(xù)實施整縣屋頂分布式光伏開發(fā)建設，加強實施情況監(jiān)管。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，光伏和風電作為新能源賽道最熱的分支，上下游的公司受益顯著，誕生了通威股份、陽光電源、晶澳科技等多只牛股，但今年以來這兩個板塊的表現(xiàn)差強人意。風電、光伏板塊3月以來整體下探幅度超過大盤的跌幅。個股來看，風電、光伏110余只概念股中，僅有14股的3月以來漲跌幅錄得正值，三孚股份、山煤國際、東方能源的漲幅居前，均超過10%。
天順風能的股價3月以來累計下跌35.3%，跌幅居首。不過在股價下行的同時，北上資金持續(xù)看好天順風能，3月9日以來的交易日中，僅在23日呈現(xiàn)小幅凈流出，其余交易日獲得北上資金持續(xù)加倉，月內(nèi)累計凈買入額達到6.54億元。
目前有85只概念股已經(jīng)發(fā)布年報或業(yè)績預告，27股股價較去年的高點回調(diào)幅度超40%，聯(lián)泓新科、帝科股份、上機數(shù)控、華自科技的股價已較去年高點跌超60%，多只個股滾動市盈率不足30倍。
資金面上，3月以來，30余只超跌的風電、光伏概念股均獲得北上資金加倉，陽光電源的北上資金累計凈買入額居首，達到31.89億元。隆基股份、天合光能的北上資金累計凈買入額均超過10億元。
目前，已有5只概念股發(fā)布今年一季度的業(yè)績預告。明冠新材的預告類型為不確定，通威股份、金博股份、特變電工、浙江新能的業(yè)績預告類型均為預增。浙江新能的一季度凈利預增幅度最大，公司預計2022年一季度實現(xiàn)歸母凈利潤1.75億元-2.1億元，同比增長629.57%到775.65%。報告期內(nèi)，公司所屬水電項目發(fā)電量較上年同期有所增長，新增風電項目投產(chǎn)發(fā)電及水電項目資產(chǎn)收購產(chǎn)生收益，業(yè)績較上年同期有所增長。此外，通威股份和金博股份的一季度業(yè)績同比均呈現(xiàn)翻倍增長。
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