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力量鉆石39億定增落地24家機構爭搶凈利連續6個季度倍增

2022-09-22 10:50:24來源：長江商報

基金重倉的明星股力量鉆石(301071.SZ)又獲基金加倉。

9月20日晚間，力量鉆石發布公告稱，擬使用不超過35億元閑置資金進行現金管理，主要是理財增加收益。

豪擲35億元理財，源于力量鉆石不超40億元定增事項完成。本次定增，公司成功募集資金39.12億元，24家機構搶籌，最終，14家機構及個人獲配成功。

資金追捧力量鉆石，與其基本面有關。力量鉆石主要從事人造金剛石材料的研發、生產和銷售，受益于市場強勁需求，公司經營業績高速增長。

今年上半年，公司實現營業收入4.48億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)2.39億元，同比雙雙倍增。去年，公司實現的營業收入和凈利潤也是雙倍增。

二級市場上，力量鉆石表現也較強勢。去年9月24日，公司掛牌上市，首發價格為20.62元/股，到今年9月20日，后復權后，股價為338.72元/股，累計漲幅超過15倍。

凈利連續6個季度倍增

力量鉆石經營業績亮麗依舊。

半年報顯示，今年上半年，力量鉆石實現營業收入4.48億元，同比增長105.14%，凈利潤2.39億元，同比增長121.39%，扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)為2.33億元，同比增長121.57%。

營業收入、凈利潤、扣非凈利潤均為倍增，凈利潤與扣非凈利潤相差無幾，這表明公司業績增長基本上來自主營業務，且發展勢頭良好。

從單個季度看，今年一、二季度，公司實現的營業收入分別為1.92億元、2.56億元，同比增長126.88%、91.40%，對應的凈利潤為1.01億元、1.38億元，同比增長147.81%、105.34%。凈利潤連續兩個季度倍增，其經營業績堪稱亮麗。

去年9月，力量鉆石通過闖關IPO登陸A股市場。上市之前，其經營狀況也算不錯。

wind數據顯示，2014年，公司實現的營業收入為0.63億元、凈利潤為0.03億元。2017年，營業收入增長至1.42億元、凈利潤為0.42億元。2018年至2020年，上市之前的三年，公司實現的營業收入分別為2.04億元、2.21億元、2.45億元，雖然增長速度不快，但在穩步增長。對應的凈利潤為0.72億元、0.63億元、0.73億元，凈利潤變動幅度不大，整體上基本穩定。

2021年，上市第一年，公司經營業績爆發了。當年，公司實現營業收入4.98億元，同比增長103.50%，凈利潤2.40億元、扣非凈利潤2.29億元，同比分別增長228.17%、241.21%，營業收入、凈利潤、扣非凈利潤均為倍增。

且在去年四個季度，公司實現的營業收入高速增長，凈利潤分別為0.41億元、0.67億元、0.53億元、0.78億元，同比增長323.89%、328.11%、193.72%、165.10%，單季均為倍增。

綜上，去年以來，力量鉆石的凈利潤已經實現了連續6個季度倍增。

那么，力量鉆石的經營業績為何從2021年開始出現大幅增長?公司解釋稱，2021年，公司技術研發取得突破，培育鉆石產品銷售占比增長較大，效益明顯提升。與此同時，公司募投項目陸續投產，培育鉆石和金剛石單晶產能穩步增長，再加上金剛石單晶市場供應緊張、銷售價格明顯上升。兩大內部因素疊加外部因素，共同推動經營業績大幅增長。

今年上半年，培育鉆石成為市場熱點，行業景氣度也明顯攀升。力量鉆石調整產業結構，高毛利產品培育鉆石業務銷售占比明顯提升。在金剛石單晶和培育鉆石產品市場需求旺盛，行業景氣度持續高企的情況下，公司經營業績繼續高速增長。

與凈利潤相關的經營現金流方面，今年上半年，力量鉆石的經營現金流凈流入1.88億元，較去年同期的0.86億元增加1.02億元，也同步實現了倍增。

兩基金認購近四成定增

力量鉆石的發展前景被市場看好，基金爭相入股。

從基金持股力量鉆石的情況看，2021年9月30日，基金對力量鉆石的持股比為4.17%。2021年底上升至22.93%，今年一季度末下降至14.63%，二季度升至23.97%，為歷史最高。

截至今年6月底，共計有41家基金公司持股力量鉆石，南方基金、華夏基金、諾安基金均在列。其中，南方基金旗下19只產品持股。去年底，持股的基金數量為27家。

今年3月，上市剛滿6個月，力量鉆石籌劃股權再融資。擬向不超過35名特定投資者發行股票，募資不超過40億元，所募資金用于培育鉆石和金剛石單晶擴產以及補充流動資金。即商丘力量鉆石科技中心及培育鉆石智能工廠建設項目、力量二期金剛石和培育鉆石智能化工廠建設項目及補充流動資金，項目總投資42.60億元，擬使用募資40億元。

這是一次大手筆。截至今年一季度末，力量鉆石的總資產僅為14.91億元，40億元募資是其總資產的2.68倍。

項目建成后，力量鉆石培育鉆石和金剛石單晶在目前的產能16.03萬克拉/年和24671.28萬克拉/年的基礎上將分別新增加277.20萬克拉/年和150660萬克拉/年。這意味著，項目建成達產后，力量鉆石的培育鉆石和金剛石單晶將增加16.28倍、5.11倍。

公司預計，今年，其培育鉆石產能64.12萬噸、金剛石單晶產能9.87萬噸。上述項目建成達產后，將較今年的產能培育鉆石產能新增277.20萬克拉/年，將達到341.32萬克拉/年，為現有產能(2022年)的5.32倍;金剛石單晶產能新增150660萬克拉/年，將達到249345.12萬克拉/年，為現有產能(2022年)的2.53倍。

本次定增受到了市場廣泛支持。根據披露，共計有24家機構爭搶，最終只有12家機構、2名自然人獲配成功。

其中，財通基金旗下4只基金產品參與定增，共獲配452.66萬股，配售金額合計7.33億元，在14家發行對象中位列第一。財通基金也因此進入力量鉆石前十大股東，持股比為3.12%。

南方基金旗下37只基金產品參與認購，共獲配4.44億元，排名第三。排名第二的是中歐基金，其獲配7.05億元。

由此可見，財通基金及中歐基金兩家公司合計獲配14.38億元，接近本次募資總額39.12億元的40%。

基金是為逐利而來，積極參與定增是看好力量鉆石的未來。而在過去，二級市場上，力量鉆石表現不俗。

去年9月上市之時，力量鉆石的發行價為20.62元/股，到今年9月20日，后復權后，其股價達338.72元/股，累計漲幅超過15倍，期間，股價最大漲幅超過20倍。

標簽：基金重倉的明星股力量鉆石基金加倉定增事項閑置資金進行現金管理