2月5日，蛇年首個交易日，A股市場平穩(wěn)開局，三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)。截至收盤，上證綜指報3229.49點，跌0.65%;深證成指報10164.22點，漲0.08%;創(chuàng)業(yè)板指報2062.92點，跌0.04%。A股市場全天成交額為13003億元，較上個交易日放量1727億元。
盤面上，全市場超3400只個股上漲。DeepSeek帶動人工智能相關(guān)板塊集體走強，AI應(yīng)用、云計算等方向領(lǐng)漲，飛利信、每日互動、拓爾思等漲停;人形機器人概念股持續(xù)活躍，存儲芯片概念股午后走強，西測測試、大為股份漲停;低空經(jīng)濟概念股午后震蕩走高，寧波建工、臥龍電驅(qū)、川大智勝漲停。
DeepSeek概念股掀漲停潮
春節(jié)假期，DeepSeek在全球范圍內(nèi)引發(fā)廣泛討論。昨日，DeepSeek相關(guān)概念股集體走強。截至收盤，并行科技以30%幅度漲停，飛利信、每日互動、拓爾思以20%幅度漲停，浙江東方、華金資本、天娛數(shù)科等多只個股漲停。
消息面上，數(shù)據(jù)顯示，1月27日，DeepSeek App登頂美國地區(qū)免費App下載排行榜，超越了ChatGPT。截至2月4日，DeepSeek日活用戶數(shù)超過2000萬人。騰訊云、阿里云、華為云、百度智能云等近期宣布，已上線DeepSeek-R1相關(guān)服務(wù)。微軟、英偉達、亞馬遜、英特爾、AMD等科技巨頭也已于近日上線DeepSeek模型服務(wù)。
每日互動2月5日公告稱，公司在較早時間就接入DeepSeek相關(guān)版本并完成各方面的評估及利用自有算力進行私有化部署，目前主要用于業(yè)務(wù)垂直場景使用、研發(fā)提效、知識庫問答以及將其納入數(shù)據(jù)智能操作系統(tǒng)的功能模塊等。
萬興科技在投資者互動平臺表示，公司已完成推理大模型DeepSeek-R1的適配，并落地融合相關(guān)能力于萬興喵影、億圖圖示、億圖腦圖MindMaster、萬興PDF等產(chǎn)品。
中信建投證券分析表示，DeepSeek突破進展是對“AI+”產(chǎn)業(yè)邏輯的重大利好，其以更低的成本和更小的算力規(guī)模，實現(xiàn)了足以匹敵國際頂尖AI模型的效果，或推動國內(nèi)“AI+”產(chǎn)業(yè)走出獨立行情，國內(nèi)AI數(shù)據(jù)、算力、算法、應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn)。
機器人概念股持續(xù)活躍
機器人概念股昨日再度表現(xiàn)活躍，均普智能盤中一度觸及20%幅度漲停。截至收盤，均普智能、綠的諧波、豐立智能、軟通動力、云天勵飛漲超10%，天娛數(shù)科、鳴志電器漲停。
消息面上，蛇年春晚，張藝謀導(dǎo)演的創(chuàng)意融合舞蹈節(jié)目《秧BOT》引發(fā)極大關(guān)注，節(jié)目由宇樹科技的人形機器人和新疆藝術(shù)學(xué)院的演員們聯(lián)袂主演。這是宇樹科技首款全尺寸人形機器人，能夠完成原地轉(zhuǎn)體、倒立轉(zhuǎn)體等復(fù)雜動作，體現(xiàn)了先進的平衡算法和硬件水平。
《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》顯示，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達到27.6億元，到2035年有望進一步提升至3000億元，2025年至2035年復(fù)合增速達53.15%。
國海證券認為，電動化與智能化浪潮下，國內(nèi)外人形機器人產(chǎn)品問世并不斷迭代，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈將迎來“從0到1”的重要投資機遇。國信證券表示，隨著大廠加入、技術(shù)進步和政策支持，人形機器人將迎來快速發(fā)展，2025年有望成為量產(chǎn)元年，帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機遇。
機構(gòu)：科技股引領(lǐng)春季行情
中信建投證券表示，春節(jié)前多項政策推出、假期消費數(shù)據(jù)超預(yù)期、DeepSeek超市場預(yù)期、人民幣對美元匯率走穩(wěn)、資金回流等多重因素有望推動跨年行情迎接主升段，投資者可考慮積極進攻。結(jié)構(gòu)上，“AI+”仍是核心主線，DeepSeek的突破將繼續(xù)推動中國“AI+”及新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)信心重估。
東興證券認為，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)向好、政策端持續(xù)發(fā)力、中國科技資產(chǎn)顯示出強勁后勁，三者形成共振，春季行情有望持續(xù)展開。歷年春季行情科技股表現(xiàn)優(yōu)異，在DeepSeek消息刺激下，2025年科技股行情想象空間被打開，以人工智能為代表的應(yīng)用端有望出現(xiàn)大爆發(fā)，尤其是人形機器人、自動駕駛、電子消費終端等產(chǎn)業(yè)方向有望持續(xù)發(fā)酵，看好科技股行情貫穿全年。
投資方向上，開源證券首席策略分析師韋冀星建議關(guān)注四條主線：一是科技成長，包括半導(dǎo)體、高端裝備、衛(wèi)星等;二是券商和保險;三是與風(fēng)險偏好回升相關(guān)的地產(chǎn)鏈、新能源、醫(yī)藥等;四是受益于促消費政策的相關(guān)行業(yè)，包括家電、輕工、汽車、食品飲料、美容護理等。
