近三個(gè)月股價(jià)持續(xù)下跌后，TCL科技(000100.SZ)拋出大手筆回購以及員工持股計(jì)劃。
6月20日，TCL科技發(fā)布公告，宣布將以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，回購總金額預(yù)計(jì)6-7億元，用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)。
同日，TCL科技還發(fā)布了2021-2023員工持股計(jì)劃(第一期)，該計(jì)劃面向中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工，預(yù)計(jì)覆蓋員工約3600人，占其全體員工比例超過7%。TCL科技本期持股計(jì)劃設(shè)置的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為：2021年歸母凈利潤(rùn)較2020年增長(zhǎng)率及2020年歸母凈利潤(rùn)較2019年增長(zhǎng)率平均不低于30%。
TCL科技表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)推出本期持股計(jì)劃，一方面是讓參加本期持股計(jì)劃的員工利益與TCL科技業(yè)績(jī)掛鉤，激發(fā)員工的積極性，另一方面是對(duì)TCL科技基本面和發(fā)展前景的肯定，并給予資本市場(chǎng)信心。
截至2021年一季度，TCL科技總資產(chǎn)2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)352.24億元、流動(dòng)資產(chǎn)728.66億元。截至6月21日，總市值達(dá)到1057.92億元。
自2011年以來，TCL科技已連續(xù)10年向股東分紅派息，累計(jì)金額約97億元，在半導(dǎo)體顯示行業(yè)上市公司中名列前茅。
擬不超7億回購公司股份
根據(jù)公告，TCL科技本次回購股份資金總額不超過7億元且不低于6億元，回購價(jià)不超過12元/股，根據(jù)回購總金額和回購股份價(jià)格的上下限測(cè)算，預(yù)計(jì)本次可回購股份數(shù)量約5000萬股至5833.33萬股，占公司總股本約0.36%至0.42%。
TCL科技表示，本次股份回購不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會(huì)對(duì)公司的盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響。截至2021年3月31日，TCL科技總資產(chǎn)2746.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)352.24億元、流動(dòng)資產(chǎn)728.66億元。
以本次回購資金總額的上限7億元計(jì)算，本次回購資金占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為0.255%、1.99%、0.96%，占比均較小，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)及研發(fā)影響有限。
同日公告顯示，TCL科技擬推2021年-2023年員工持股計(jì)劃(第一期)。具體來看，最多3600人參加本期持股計(jì)劃，其中董監(jiān)高合計(jì)認(rèn)購總份額不超過4709萬份，認(rèn)購資金合計(jì)不超過4709萬元;其他參加對(duì)象認(rèn)購總份額不超過6.93億份，認(rèn)購資金合計(jì)不超過6.93億元。
值得注意的是，此次員工持股計(jì)劃人數(shù)較上一期大幅增加。TCL科技2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨“第二期全球創(chuàng)享計(jì)劃”激勵(lì)對(duì)象共131人。而公司2020年年報(bào)顯示，在職員工數(shù)量合計(jì)4.85萬人，也就是說此次計(jì)劃約有7.43%的員工參與。
通過本期持股計(jì)劃，TCL科技將建立以業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)為基本要求，以長(zhǎng)期發(fā)展為基本目標(biāo)，以股權(quán)兌付部分薪酬激勵(lì)為基本方式的薪酬激勵(lì)體系，引導(dǎo)中高層管理人員和優(yōu)秀核心骨干員工關(guān)注公司短期利益和長(zhǎng)期利益的平衡發(fā)展。
值得一提的是，TCL科技此時(shí)回購公司股份可能是為了拯救不斷下跌的股價(jià)。今年3月22日，公司股價(jià)觸及10.24元/股，為上市以來新高，隨后震蕩下行，至今已跌去四分之一，市值蒸發(fā)近370億元。過去三個(gè)月中，TCL科技股價(jià)下跌幅度達(dá)23.10%。
對(duì)于本次回購的目的，TCL科技表示，作為中國(guó)半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏及材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的代表，公司未來發(fā)展前景廣闊、成長(zhǎng)潛力巨大。基于對(duì)公司未來發(fā)展的信心和投資者利益的維護(hù)、兼顧對(duì)公司員工激勵(lì)的需求，結(jié)合公司股票近期二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)，并綜合考慮公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況等因素，公司計(jì)劃使用自有資金、自籌資金及其他籌資方式回購公司股份。
核心產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展
TCL科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括半導(dǎo)體顯示、半導(dǎo)體光伏及半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)等。2020年度，公司業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)43.9億元，同比增長(zhǎng)67.60%。
良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭延續(xù)到了今年一季度。公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約321.44億元，同比增長(zhǎng)133.91%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)24.04億元，同比增長(zhǎng)488.97%;基本每股收益0.1781元，同比增長(zhǎng)463.61%。
細(xì)分業(yè)務(wù)中，TCL華星和中環(huán)半導(dǎo)體兩大產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)靚麗，運(yùn)營(yíng)效率效益保持行業(yè)領(lǐng)先。報(bào)告期內(nèi)，TCL華星實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23.96億元，同比增長(zhǎng)25.70億元，其中大尺寸業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)52.96%。天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司于2020年第四季度納入本公司合并報(bào)表范圍，一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.43億元，同比增長(zhǎng)100%，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)因素。
在良好的業(yè)績(jī)加持下，TCL科技的股價(jià)屢創(chuàng)新高，截至6月21日，總市值達(dá)到1057.92億元。
產(chǎn)能方面，2020年，TCL科技半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.23%，高達(dá)2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2021年，TCL華星將通過內(nèi)生式增長(zhǎng)及外延式并購繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以生產(chǎn)65吋和75吋產(chǎn)品為主的t7產(chǎn)能量產(chǎn)，收購蘇州三星的t10產(chǎn)線將于二季度并表，定位于補(bǔ)充中尺寸短板的t9項(xiàng)目也已公告，預(yù)計(jì)TCL華星近年規(guī)模增長(zhǎng)仍將超過50%。
2020年，TCL科技半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.23%，高達(dá)2887萬平方米，行業(yè)頭部地位得以鞏固。2020年下半年以來，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)加速整合，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局改善，供需關(guān)系修復(fù)，面板價(jià)格不斷攀升，行業(yè)整體盈利能力大幅提升，行業(yè)周期屬性有所弱化，未來技術(shù)升級(jí)將帶來增量機(jī)會(huì)。
TCL科技高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書廖騫表示，希望TCL華星的營(yíng)收向更高水平邁進(jìn)，此外，半導(dǎo)體光伏及材料、金融投資產(chǎn)業(yè)，也將把整個(gè)TCL科技打造成一個(gè)成長(zhǎng)性極強(qiáng)且穩(wěn)健的企業(yè)。
